wah kalo menguat atau tidak mungkin itu cocoknya pandangan yg lebih update dr efek mekanisme pasar terkini, cuma kalo diferensial rate antara amerika dgn eropa ato negara laen gede ya mata uangnya memang sepantasnya melemah, apalagi emang dollar beredar sendiri luar biasa besar dan meningkat pada pemerintahan Bush. tapi yg jelas amerika sendiri kan cut rate dlm rangka boost lg growthnya dan sekalian aja dollar lemah buat dorong ekspor. 2 bird by the same stone. ringanin efek kredit macet + boost growth by turunin sin some way memperlemah mata uang kan baik jg buat dorong ekspor.sdkit banyak udah keliatan efeknya ke ekspor amerika. Utk Stock Pick saya memang masih ke komoditi sebagian krn mmg jangka panjang harga komoditi arahnya cuman ke atas, dr segi harga memang mungkin agak moderating kenaikannya tp yg jadi poin saya mainly kebanyakan emiten komoditi disini masih "early-phase" kalo dibandingin ama potensi resources en reservesnya., buat saya yg maen jangka panjang selama Room Nya Masih Sufficient dari sisi Volume maka kalo melemah saya masih mau ambil, toh cycle balik nanti climb up lagi. Modelling saya juga Proyeksinya kebanyakan diatas 5 tahun cashflow bahkan bbrp pake life of mine. nah krn saya ga bother kondisi jangka pendek, masalah komoditi jangka pendek cenderung lebih sedikit pengaruhnya buat preferensi saya. toh saya sendiri bikin proyeksi pake beberapa asumsi harga komoditi., begitu ada yg turun melebihi level "proyeksi-pesimis" saya, maka saya anggep udah "priced-in" dan siap untuk masuk. yah cara picking saya mgkn ga akan cocok buat temen2 disini. krn saya siap pegang bahkan lebih dr 3 taun dan sanggup masuk di bbrp level harga.
Simpelnya begini deh, buat saya kenapa commodity di Indonesia masih berani saya comotin simply krn "Room-Nya masih keliatan". itu aja, sepanjang roomnya ada, cycle akan balik, working capital memadai bisa siap ekspansi. 2 tahun 3 tahun 4 tahun stuck pun saya mah masih olrait ^_^ jika emang kas dan balance-nya bagus. room buat emiten2 komoditi kita masih lebar cuman eksekusinya aja yg somehow jelek. nah concern saya simply di "room" ini aja ko. dan commodity in even longer term arahnya kan cuman ke atas. we name it lah satu2 PTBA reservesnya segabrek, itu gerbong baru dateng, JV cina Ongoing, kenaikan biaya bisa ke pass-on sama harga batu bara. BUMI reservesnya masih cukup 25 taun lagi. ITMG ada konsesi yg belon digarap. sama lah ga usah pake resources dr reserves aja roomnya jg masih ada. INCO en ANTM jg sama masih banyak amunisi dan roomnya. semua tinggal masalah eksekusi aja sih., toh kas juga kebanyakan bagus. kalo going concern udah cocok ya tinggal nunggu "pricing" aja., pricing cocok MASUK, hell care sama short term. kalo perlu short term anjlok saya bisa akumulasi rutin. kalo harga turun masih teratur sih biasanya masih di range "worse-scenario" saya. yg repot mungkin kalo ada perubahan harga drastis lalu disertai fakta material yg bisa hurt keseimbangan produksi, harga jual ato growth prospect. nah ini baru saya re-model lagi financial model buat valuasinya. yah short term short term man mah jujur saya KAGA SANGGUP ngikutinnya. agak kuno en konservatif en culun jg emang. yah namanya juga wong ndeso. hehehehehehehe --- In obrolan-bandar@yahoogroups.com, "pemainedan" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > kang ocoy, trims penjelasannya mengenai strategi US td. utk sdkt > diperdalam, apa ini berarti trend USD sudah akan menguat lagi? kalau > benar trend USD menguat, bukankah commodities jg akan melemah? > > jika benar pandangan kang ocoy begitu (USD strong, commodities > weak), lihat2 stock picks kang ocoy, koq masih byk yg commodity-nya > jg? sebutlah a.l. INCO & BUMI (mgkn agri juga?) > > Tolong more insight-nya, kang. > > --- In obrolan-bandar@yahoogroups.com, "kang_ocoy_maen_saham" > <kang_ocoy_maen_saham@> wrote: > > > > bbrp emiten yg export based di amerika malah bagus loh pak > > reportnya., yg oil related apalagi, caterpillar aja udah lgsg > > keliatan naek penjualannya. > > saya sih ngerasanya most of things were already on the price. > > > > > > > > --- In obrolan-bandar@yahoogroups.com, Kabu Nusi <megashoken@> > > wrote: > > > > > > > > > US Gov sudah mengeluarkan $900 bio lebih untuk menstabilkan > > fundamental industri keuangan dan lainnya, hehe The Gov jelas2 > > merasa "relief" that the signal is good as represented by DJ > soaring > > last night > > > > > > Yang penting kan trend, jobless naik pun pun dilihat dulu .... > > jangan2 kontributornya sektor finansial dst dst > > > Sektor teknologi US, terlihat dari Q1 2008 report ... ada yang > > unexpected high dst dst .... sektor ini siap menjadi daya dorong > > pergerakan ekonomi US > > > > > > newbie sich feeling begituh, abis ndak ada data .... semua dari > > bloomberg, yahoo, reuters dst dst .... sama yach sumbernya dengan > pak > > t_bumi :):):)
