Untuk Pak Liem, konsep diversifikasi anda itu sesuai dengan konsep diversifikasi yang saya pernah temukan di internet.
Pernah saya ketemu tools untuk ukur konsep ini, terus terang saya belum ngerti cara pake toolsnya ... tapi ini saya share aja : http://www.aistockcharts.com/ Sepertinya di metastock juga ada tools untuk ukur korelasi seperti itu. Kalau sudah mengerti cara pakainya, tolong sharing ya pak, enak juga kalo ada komunitas belajar auto-deduct seperti ini :D btw: kalo korelasi 2 stock (satunya naik 10%, satunya -10%) itu berarti bernilai -1 ... itu berarti berkorelasi kuat opposite... sehingga tidak baik untuk konsep diversifikasi ... Kalo dari prinsip yang saya pelajari, dia itu paling bagus kalau korelasinya 0 / sama sekali tidak berhubungan satu sama lain... (idealnya ... tapi cenderung ngak mungkin) Anyway ... Thanks, Regards -cnh- On 1/25/08, hendrik_lwww <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > menurut saya untung kok kalau ada yang 10% naik dan -10% > > umpama kita beli > saham A @5000/lembar 20lot = 5000 x 20 x 500 = 50.000.000 + 10% = 55jt > saham A dapat 20 lot > > saham B @5000/lembar 20lot = 5000 x 20 x 500 = 50.000.000 - 10% = 45jt > Saham b dapat 20 lot juga > trus dengan 55 juta dari A kita beli lagi saham B @4500 > dapat 24 lot > > total saham B dapet 44 lot + uang tunai > > jadi secara uang (unrealized) anda 0 tapi secara LOT yang anda dapatkan > akan lebih besar kalau ada kepastian saham berlawanan arah berarti bisa > hedging donk.... > > dan ini masuk ke dalam money management / risk management juga... > > >
